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Ficha Fondos / Síntesis
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AB FCP I FCP-MORTAGE INCOME PORTFOLIO IX USD DIS
Compartimento del fondoAB FCP IDivisaUSDFechas
Acomodador alliance bernsteinPaís LUXLanzamiento 23/01/1998
 Naturaleza Fondo de inversionCierre-
Categoría EPRetorno absol - otras estrategIsinLU0079476403
Categoría EvaluaciónRetorno absol - otras estrategEstilo Evaluación
 
Categorías Europerformance
Familia :Retorno absoluto
 
Ss Familia :RA - Otras estrategias
  
Tipo :RA - Otras estrategias
   
Cat :Retorno absol - otras estrateg
Cambio de categoría el :
AMF :
Valorización
Fecha15/05/2024
VL5.59
Variation0.18
DivisaUSD
Activo (a finales de mes)0.463 (Millones €)
Patrimonio de la clase (fin de mes)reserva a los suscriptores
Evolución del valor de mercado
 
 Gestión
Sociedad de gestiónAllianceBernstein Luxembourg
DepositarioBrown Brothers Harriman Sa
Tipo de gestión
Etico
Distrib. Regular
Titulización
Fiscalidad
-
Perfil Capi. / Distri.Reparto
FrecuenciaDiaria Frecuencia de los dividendosMensual
Zona geográficaEstados-UnidosGastos de gestión max.0.50%
 
Comercialización
Comercialización AUT
Comercialización CHE
Comercialización DEU
Comercialización ESP
Comercialización FRA
Comercialización LUX
Comercialización NLD
 
 
Último Dividendo
Fecha30/04/2024
Importe Neto0.04
Importe Bruto0.04
Suscripción / Rescate
Derechos de entradaDerechos de salida
Min / MaxMáximo 1.50 %Min / MaxFijo 0.00 %
Acervo-Acervo-
SuscripciónPrecio desconocidoRescatePrecio desconocido
Duración de colocación aconsejadaSuperior a 0 Mes
 
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